【干货】三大交易方法助你实现风险最小化、利润最大化!

文:Tichy 2019-12-02 16:30:11
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众所周知,外汇市场和加密货币市场的投资回报率在所有可交易资产中位居前列,远远超过了其他受欢迎的资产类别,包括贵金属、债券、大宗商品和大多数股票。然而,尽管近年来的表现令人难以置信,但仍有相当比例的交易员未能保持盈利,这主要是由于一些本可以轻易纠正的基本错误所导致的。

可以说,这些错误中最突出的是在一个没有必要工具和服务的平台上进行交易,而这些工具和服务是做出明智的交易决策和适当对冲交易风险所必需的。考虑到这一点,让我们一起来研究一下交易者在2019年及以后将风险最小化、利润最大化的关键方法。

 

一、 了解你的市场

与大多数传统市场不同,外汇市场和加密货币市场在很大程度上是由投资者情绪的变化驱动的,这种变化可能从根本上改变供求动态。这种情绪会因多种原因迅速改变,包括和外汇相关的突发新闻、加密货币行业最近的发展,以及看涨或看跌的图表模式,比如臭名昭著的比特币的死亡交叉点(Bitcoin death cross),即50天移动平均线跌破200天移动平均线。

在市场情绪低迷时期,外汇市场市场往往会下跌,而当投资者情绪改善时,情况正好相反。因此,成功地使用能够测量和量化这些变化的工具可以帮助交易者预测市场走向。

简单的指标,如一些机构的主动交易指标,可以用来快速了解当前的市场情绪,还有许多额外的第三方工具,可以用来作出更明智的交易选择。这些指标包括Alternative.me的Crypto Fear&Greed Index以及Omenics的“ SentScore”指标。

 

二、 利用先进的订单工具

高级订单选项的使用是区分成功交易者和经常亏损的交易者的关键习惯之一。毕竟,使用适当的止损和获利工具选项可以帮助投资者保持获利并避免过度亏损,同时限制了手动跟踪持仓的需要。

不幸的是,一个普遍的误解是——这些更高级的定单工具是为高级交易者设计的,而事实是,它们的设计只是为了更好地控制订单的执行方式。正因为如此,许多缺乏经验的交易员都忽略了使用它们,这导致他们无法成功地关闭获利仓位,而使亏损仓位的开放时间超过必要的时间。

在外汇市场和加密货币市场这样一个波动剧烈的市场,使用合理的止损限制才会让交易者从令人痛苦的损失转化为丰厚的利润。在利用杠杆进行交易时更是如此,对于任何希望提高自己交易水平的交易者而言,使用高级订单控制是绝对必要的。

 

三、 不要害怕做空

虽然外汇市场和加密货币市场的确普遍与快速增长联系在一起,但情况并不总是如此。毕竟,在2018年的大部分时间里,比特币和大多数其他加密资产经历了近乎永久性的贬值,大多数加密货币去年平均亏损近80%。

由于市场下跌,可获利的多头机会的数量也随之减少,去年大量交易者均未能获得可观的营收。然而,适当使用空头订单和杠杆,即使在市场下跌的时候,也有可能获得可观的利润。

通过在市场下跌时做空,在恢复期间做多,交易员可以大幅提高他们的盈利能力,同时也能最大限度地减少他们在不利市场条件下的风险敞口。毕竟,用100倍的杠杆率做空5%的跌幅可以获得500%的利润。当这样的交易机会司空见惯时,谁还需要牛市呢?

(本文翻译自外网,并不构成任何投资建议)

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